名词解释
刘子浩 于2024/03/06 16:11:50创建
刘子浩 于2024/03/07 11:13:27修改
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# 名词解释 本章会对实施过程中遇到的系统和财务的专业名词的用途做出解释 ### 任务相关 任务名称：即为任务起个名字 源应用：在【凭证通-应用】模块中添加，链接钉钉，飞书等系统的应用 源数据：源应用中的数据,即钉钉，飞书等系统的审批数据 模板名称：钉钉审批应用中的模板名称，钉钉独有 definitionCode：飞书后台获取的审批模板code，飞书独有 审批状态：筛选需要的数据状态 起始时间：生成凭证的起始时间范围（此处时间为订单的创建时间） 结束时间：生成凭证的结束时间范围 执行方式： ---手动执行：点击立刻执行任务一次。 ---定时执行：固定时间，可选择每天几点执行（例如每天1点、每天2点等） ---固定间隔：每隔多长时间执行一次  ### 凭证相关 #### 凭证头 账套名称：会将凭证生成到指定的好会计账套中；系统提供了“手工输入账套名称”和“账套名称对照表配置”两种方式 凭证识别主键：系统会根据所选的主键进行分类 凭证日期：指定生成凭证的【制单日期】 凭证字：用于生成凭证中【凭证类别】对应的凭证字，如“收”/“记”/“付”（一般为“记”）；系统提供了“手工输入凭证字”和“凭证字对照表配置”两种方式 制单人：指定生成凭证的【制单人】 辅助核算：指定生成凭证所需的【辅助核算】，分5小项，每项单独指定，一般每个任务只需要指定一项 #### 凭证分录 摘要：指定生成凭证的【摘要】 科目代码：指定生成凭证的【科目代码】，系统提供了“手工输入账套名称”和“账套名称对照表配置”两种方式 借方金额：指定生成凭证的【借方金额】 贷方金额：指定生成凭证的【贷方金额】 借方外币金额：指定生成凭证的【借方外币金额】 贷方外币金额：指定生成凭证的【贷方外币金额】  ### 对照表相关 当凭证中的某条数据并不是固定值，需要根据提交的表单中的数据做出判断，确定这条数据的值。这种情况下需要用到对照表，对照表分为三种情况： ---手工输入：当数据的值是固定值时，手工输入一个固定值 ---单字段映射：当数据的值是变化的值时，判断条件为1个时,输入一个1列+“科目代码列”的对照表，根据条件确认值 ---多字段映射：当数据的值是变化的值时，判断条件为n个时,输入一个n列+“科目代码列”的对照表，根据条件确认值 ### 财务相关 财务凭证：经济学领域术语，按一定格式编制的据以登记会计账簿的书面证明。用来记载经济业务的发生，明确经济责任，作为记账根据的书面证明。有原始凭证和记账凭证。凭证通将钉钉飞书等系统中的数据对接到好会计中生成对应的财务凭证 账套：账套是指存放会计核算对象的所有会计业务数据文件的总称，账套中包含的文件有会计科目、记账凭证、会计账簿、会计报表等。这个核算对象可以是企业的一个分部，也可以是整个企业集团。 辅助核算：账务处理的一种补充，适应企业管理和决策的需要.辅助核算一般通过核算项目来实现，辅助核算包括数量核算、外币核算、部门核算、项目核算等。也有客户称为辅助账 科目代码：会计科目编号，会计科目编号系统。在好会计-基础设置-科目期初中可以看到，比如： ---1001 库存现金 企业的库存现金 ---1002 银行存款 企业存入银行或其他金融机构的各种款项 ---1003 存放中央银行款项 企业(银行)存放于中国人民银行(以下简称“中央银行”)的各种款项，包括业务资金的调拨、办理同城票据交换和异地 跨系统资金汇划、提取或缴存现金等。 ---1011 存放同业 企业(银行)存放于境内、境外银行和非银行金融机构的款项 ---1012 其他货币资金 企业的银行汇票存款、银行本票存款、信用卡存款、信用证保证金存款、存出投资款、外埠存款等其他货币资金。 ---1021 结算备付金 企业(证券)为证券交易的资金清算与交收而存入指定清算代理机构的款项。企业(证券)向客户收取的结算手续费、向证券交易所支付的结算手续费。 ---1031 存出保证金 企业(金融)因办理业务需要存出或交纳的各种保证金款项。 ---1101 交易性金融资产 企业为交易目的所持有的债券投资、股票投资、基金投资等交易性金融资产的公允价值 ---1111 买入返售金融资产 企业(金融)按照返售协议约定先买入再按固定价格返售的票据、证券、贷款等金融资产所融出的资金 ---1121 应收票据 企业因销售商品、提供劳务等而收到的商业汇票，包括银行承兑汇票和商业承兑汇票。